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Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader devono comprendere a fondo la relazione intrinseca tra i meccanismi di stop-loss e i cicli di trading. Questa comprensione è fondamentale per costruire una strategia di trading ragionevole.

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Dal punto di vista delle differenze essenziali nei cicli di trading, la logica applicativa delle strategie di stop-loss è significativamente differenziata. Un punto particolarmente importante è che quando il mercato discute di operazioni di stop-loss, il suo scenario applicativo principale si concentra sempre sul trading a breve termine. Questo perché l'obiettivo principale del trading a breve termine è catturare le fluttuazioni di prezzo a breve termine del mercato e ottenere profitti graduali attraverso entrate e uscite rapide. Tuttavia, nel breve termine, il mercato è fortemente influenzato da fattori come notizie politiche, flussi di capitale ed eventi inaspettati, e l'incertezza dei movimenti di prezzo è significativamente maggiore rispetto a quella dei trend a lungo termine. Impostare uno stop-loss in questo momento può controllare efficacemente l'esposizione al rischio di una singola operazione, evitare perdite inaspettate dovute a inversioni di prezzo a breve termine, proteggere la sicurezza dei fondi del conto e riservare spazio operativo per le successive operazioni a breve termine.
In netto contrasto, il trading a lungo termine differisce fondamentalmente da quello a breve termine per quanto riguarda il controllo del rischio e la logica di presa di profitto. Questo fa sì che il trading a lungo termine ponga molta meno enfasi sui livelli di stop-loss o take-profit rispetto al trading a breve termine. Le decisioni di trading a lungo termine si basano maggiormente su fattori stabili e persistenti come i fondamentali macroeconomici, le tendenze di politica monetaria delle principali economie e l'andamento dei tassi di cambio a lungo termine. I trader hanno già formulato un giudizio relativamente chiaro sull'andamento del mercato a lungo termine prima di aprire una posizione e il loro periodo di detenzione spesso dura mesi o addirittura anni, con l'obiettivo di ottenere profitti sostanziali dall'andamento dei tassi di cambio a lungo termine. In questo processo, le fluttuazioni dei prezzi a breve termine sono considerate normali correzioni all'interno dell'andamento a lungo termine. Ordini stop-loss frequenti possono portare a uscite premature prima che il trend si inverta, perdendo successive opportunità di profitto significative. Allo stesso modo, stabilire livelli di take-profit non è un obiettivo fondamentale del trading a lungo termine. I trader a lungo termine danno priorità all'aumento graduale dei profitti con l'evolversi del trend, piuttosto che al consolidamento prematuro dei profitti attraverso punti di take-profit fissi. A meno che non si verifichi un cambiamento radicale nei fondamentali macroeconomici o una chiara inversione del trend a lungo termine, gli ordini take-profit non vengono in genere eseguiti con leggerezza.
Pertanto, i trader che operano nel forex trading bidirezionale devono definire chiaramente i limiti applicabili delle loro strategie di stop-loss in base all'intervallo temporale di trading scelto. Devono evitare di applicare ciecamente la logica dello stop-loss a breve termine al trading a lungo termine, o di trascurare le impostazioni dello stop-loss nel trading a breve termine, con conseguente rischio incontrollato. Solo sviluppando strategie operative e di controllo del rischio basate sulle caratteristiche essenziali dell'intervallo temporale di trading, è possibile bilanciare più efficacemente rischio e rendimento nelle fluttuazioni bidirezionali del mercato forex.

Nel trading forex bidirezionale, gli investitori si imbattono spesso in vari termini complessi, ma non dovrebbero lasciarsi ingannare da questi nomi fantasiosi.

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Il trading forex è essenzialmente un tipo di trading con leva finanziaria, formalmente noto come trading a margine forex. A Hong Kong, questo metodo di trading è spesso chiamato trading a margine forex, una traslitterazione di "Forex Margin".
Come sostantivo, "margin" ha un significato simile a "edge", che significa "confine". Come verbo, "margin" ha significati come "confinare", "aggiungere una nota a margine" e "pagare premi assicurativi". Pertanto, il trading a margine forex si riferisce in realtà a un metodo di trading che fornisce assicurazione o margine per le transazioni forex.
Tuttavia, negli ultimi dieci anni circa, la popolarità del trading a margine sul forex è gradualmente diminuita. Le principali banche di Hong Kong hanno in gran parte interrotto i servizi di trading a margine sul forex. Allo stesso tempo, gli investitori forex sono diventati gradualmente meno influenzati da termini fantasiosi. Hong Kong non è più un paradiso per gli investimenti forex e i broker forex a margine di Hong Kong hanno gradualmente perso il loro fascino. Questi broker offrono una gamma molto limitata di prodotti di trading forex, non riuscendo a soddisfare le esigenze degli investitori su larga scala. Pertanto, l'uscita di ingenti capitali dal mercato forex di Hong Kong è senza dubbio una scelta saggia. Ad esempio, i carry trade preferiti dai grandi investitori, come ZAR/JPY, MXN/JPY e TRY/JPY, sono semplicemente indisponibili sul mercato forex di Hong Kong. Né le banche né i broker forex di Hong Kong offrono questi prodotti di investimento.

Nel trading a doppio senso degli investimenti forex, un fatto deplorevole è che la stragrande maggioranza dei trader si trova in una posizione perdente. Questo fenomeno sembra difficile da modificare perché affonda le sue radici nella natura umana.

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Sebbene il passare del tempo possa cambiare molte cose, le debolezze della natura umana rimangono costanti. I trader spesso trattano il forex trading come un gioco d'azzardo piuttosto che come un investimento serio. Desiderano sempre arricchirsi da un giorno all'altro e raggiungere la libertà finanziaria attraverso il trading ad alta leva finanziaria. Tuttavia, questa mentalità spesso porta a un'avidità insaziabile quando si ottiene un profitto e a paura e ansia quando si perde. Queste debolezze della natura umana si amplificano all'infinito sul mercato, diventando la causa principale delle perdite.
Molti trader sono ossessionati dalla ricerca del cosiddetto Santo Graal e della formula segreta, cercando di trovare un indicatore o un sistema di trading accurato al 100% per prevedere ogni fluttuazione del mercato. Tuttavia, trascurano un fatto fondamentale: il mercato è essenzialmente un gioco di probabilità; non esistono metodi segreti per prevedere con precisione il futuro. Nel frattempo, molti trader usano la diligenza fisica per mascherare la pigrizia intellettuale. Possono rimanere svegli fino a notte fonda a leggere innumerevoli articoli analitici, ma non dedicano mai tempo a rivedere i propri dati di trading o a riflettere sulla propria logica di trading e sulle strategie di gestione del denaro.
I trader forex di successo sono spesso coloro che abbandonano il trading a breve termine e adottano una strategia di investimento a lungo termine, accumulando ricchezza attraverso numerose operazioni con piccole posizioni. Rifiutano la fantasia di arricchirsi dall'oggi al domani e abbracciano una strategia di graduale accumulo di ricchezza. Anche se i trader di successo condividono instancabilmente le loro esperienze, insegnando ai nuovi arrivati ​​ad abbandonare il trading a breve termine, ad adottare strategie di investimento a lungo termine e ad accettare il concetto di graduale accumulo di ricchezza, le regole dell'80/20 e del 90/10 rimangono difficili da infrangere. Questo perché le debolezze umane persistono, e queste debolezze sono i fattori chiave che impediscono alla maggior parte delle persone di avere successo. Forse è proprio a causa di questa incapacità di comprendere che molte persone di successo finiscono per abbandonare il desiderio di aiutare gli altri. Le persone di successo trovano metodi adatti a loro, mentre le persone che non hanno successo spesso faticano a trovare la strada giusta.

Nel trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader che aderiscono a investimenti a lungo termine potrebbero non raggiungere rapidamente fama e fortuna, ma con una certa quantità di capitale, ottenere un sostentamento stabile è relativamente facile.

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Il fulcro di una strategia di investimento a lungo termine risiede nel resistere alle fluttuazioni del mercato a breve termine attraverso il mantenimento a lungo termine, traendo così profitto da trend di mercato stabili. Sebbene questa strategia non possa portare ricchezza dall'oggi al domani, può accumulare una ricchezza considerevole nel lungo termine, offrendo agli investitori una solida sicurezza economica.
Man mano che i trader approfondiscono l'apprendimento e la padronanza di tutte le conoscenze, il buon senso, l'esperienza, le tecniche e le competenze psicologiche di base degli investimenti forex, si renderanno gradualmente conto dei limiti del trading a breve termine. La ragione fondamentale per cui il trading a breve termine non può adottare una strategia a lungo termine risiede nei limiti di trading degli investitori al dettaglio. A causa dei loro brevi periodi di mantenimento, che in genere durano solo decine di minuti o poche ore, gli investitori al dettaglio sono altamente suscettibili a perdite variabili dopo aver aperto una posizione. Limitati sia dal tempo che da fattori psicologici, gli investitori al dettaglio non hanno né il tempo di attendere che un trend si sviluppi completamente, né la pazienza e la compostezza necessarie per mantenere le posizioni, spesso tagliando frettolosamente le perdite prima ancora che il trend si formi. Questo modello di trading impedisce loro di comprendere il significato più profondo di "comprare a basso prezzo, vendere a prezzo alto; vendere a prezzo alto, comprare a basso prezzo", portando infine alla loro eliminazione dal mercato. Gli investitori che hanno successo nel mercato forex sono senza dubbio professionisti che comprendono e padroneggiano appieno questi principi.
Pertanto, è molto probabile che i trader forex scelgano investimenti a lungo termine. Scegliere investimenti a lungo termine significa scegliere il giusto percorso di investimento. Con una certa quantità di capitale, è generalmente possibile sostenere una famiglia attraverso gli investimenti. Tuttavia, ciò richiede un capitale moderato. Se il capitale è troppo piccolo, gli investitori faranno fatica a resistere alle fluttuazioni del mercato, riducendo significativamente il valore dell'investimento. Mentre una quantità moderata di capitale può soddisfare le esigenze di vita di base, raggiungere un successo significativo nel mercato forex è considerevolmente più difficile. Tuttavia, con una quantità di capitale considerevole, non è impossibile distinguersi sul mercato e ottenere fama e fortuna.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, esiste un equivoco cruciale da cui i trader ordinari devono diffidare: molte persone, guidate dall'entusiasmo del mercato o da un'esperienza limitata, credono erroneamente che il trading intraday sia la strada preferita per la redditività.

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Tuttavia, considerando gli effettivi modelli di trading e l'idoneità alle capacità dei trader ordinari, il trading intraday è esattamente il modello di profitto meno adatto per i trader ordinari. Per comprenderlo, è essenziale chiarire innanzitutto le caratteristiche essenziali del trading intraday: appartiene alla tipica categoria del trading a breve termine, la cui caratteristica principale è un ciclo di trading estremamente breve, solitamente misurato in minuti o ore. I trader devono completare l'apertura e la chiusura delle posizioni nell'arco di una sola giornata, cercando di catturare le piccole differenze di prezzo causate dalle fluttuazioni di mercato a breve termine. Tuttavia, questo modello di trading pone requisiti estremamente elevati ai trader. Richiede non solo un'eccezionale sensibilità alle fluttuazioni del mercato e capacità decisionali rapide, ma anche la capacità di resistere alla pressione psicologica e ai costi associati al trading ad alta frequenza. Queste capacità e qualità sono esattamente ciò che la maggior parte dei trader comuni fatica ad acquisire nel breve termine.
Ancora più allarmante è il fatto che, nel mercato forex, alcuni trader inesperti vengano facilmente fuorviati da informazioni non professionali quando entrano per la prima volta nel settore. Potrebbero persino diffondere la retorica del lavaggio del cervello ascoltata dai cosiddetti "venditori di corsi", trattando come verità assoluta opinioni errate come "il day trading è il modo più adatto per i trader comuni per guadagnare". In realtà, questa affermazione è gravemente incoerente con la realtà del mercato e può persino essere considerata fuorviante per i trader comuni. Dal punto di vista dell'abbinamento rischio-rendimento, il day trading è essenzialmente simile al "gioco d'azzardo online": le fluttuazioni di mercato a breve termine sono fortemente influenzate da fattori imprevedibili come notizie e flussi di capitale, i movimenti dei prezzi sono difficili da prevedere in modo costante e i trader hanno difficoltà a prevedere con precisione la direzione attraverso un'analisi razionale, spesso affidandosi alla fortuna o a congetture soggettive per prendere decisioni. Questo porta la stragrande maggioranza dei partecipanti al day trading a operare in perdita e la ragione principale del loro fallimento è la scelta di un modello di trading a breve termine incompatibile con le proprie capacità. Da una prospettiva probabilistica, il tasso di successo del trading a breve termine è estremamente basso perché richiede di catturare ripetutamente e accuratamente le fluttuazioni a breve termine; qualsiasi errore può azzerare i profitti precedenti o persino causare perdite. Al contrario, il tasso di successo degli investimenti a lungo termine è significativamente più elevato perché il trading a lungo termine si concentra sui trend di mercato a lungo termine, e i trend hanno spesso una logica e una sostenibilità più forti. Finché i trader seguono i trend ed evitano di impegnarsi ciecamente in operazioni a breve termine, non solo è difficile subire perdite significative, ma si può persino affermare che subire perdite in investimenti a lungo termine richiede la violazione della logica di trading di base e dei principi di controllo del rischio.
Solo quando i trader forex riconoscono veramente la difficoltà intrinseca di trarre profitto dal trading a breve termine e scelgono un modello di investimento a lungo termine, adottando la strategia fondamentale del "posizionamento a lungo termine con posizioni leggere", possono davvero intraprendere la strada verso profitti stabili. Nello specifico, la strategia di posizionamento a lungo termine con posizioni leggere richiede ai trader, dopo aver identificato il trend di mercato a lungo termine, di non perseguire un ingente investimento una tantum, ma di diversificare i propri fondi in numerose posizioni leggere, costruendo gradualmente posizioni lungo la direzione del trend indicata dalle medie mobili. I vantaggi di questa strategia sono molteplici: dal punto di vista della mitigazione del rischio, il dimensionamento delle posizioni leggere riduce efficacemente la percentuale di perdite fluttuanti durante i ritiri significativi del trend, evitando la paura psicologica causata da perdite singole eccessive e impedendo ai trader di prendere decisioni irrazionali di stop-loss in preda al panico. Allo stesso tempo, un dimensionamento leggero delle posizioni impedisce ai trader di chiuderle prematuramente per eccessiva avidità quando il trend continua e si verificano significativi profitti fluttuanti, evitando così di perdere i successivi guadagni. Da un punto di vista operativo, questa strategia evita gli "stop-loss prematuri" causati da posizioni eccessivamente pesanti e da un'eccessiva sensibilità alle fluttuazioni a breve termine: molti trader sono costretti a chiudere le perdite durante i normali ribassi del trend perché le perdite fluttuanti superano la loro tolleranza psicologica, perdendo in definitiva l'opportunità di un'inversione di tendenza; evita anche le "prese di profitto premature" causate da aspettative di profitto eccessivamente elevate e dalla brama di assicurarsi guadagni: molti trader chiudono le posizioni all'inizio di trend a lungo termine dopo aver ottenuto solo un piccolo profitto, non riuscendo a godere appieno dei benefici di un trend persistente. In breve, una strategia di investimento a lungo termine a bassa leva finanziaria, bilanciando rischio e rendimento e ottimizzando la gestione delle posizioni, consente ai trader di seguire le tendenze del mercato in modo più razionale, ottenendo in definitiva un'operatività stabile e una crescita costante del patrimonio negli investimenti forex.

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